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Petroperú: Saldo disponible de emisión de bonos por US$ 2,000 Mlls. están en bancos

Ante la portada y nota periodística aparecida el día de hoy en la edición impresa del Diario Expreso, PETROPERÚ informa a la opinión pública lo siguiente:

El 19 de junio de 2017, se obtuvo el desembolso proveniente de la emisión de bonos corporativos por USD 2,000 millones en dos series de USD 1,000 millones cada una con vencimientos a 15 y 30 años. El destino de los fondos desde el momento del desembolso hasta el 30 de setiembre del presente año ha sido el siguiente:

Ingresos

  • Valor de la emisión de ambas series (en millones de USD)   2,000.0
  • Intereses cobrados durante el período        3.3

total de ingresos  2,003.3

Egresos

  • Comisión de los bancos estructuradores (0.25% del monto de emisión)        (5.0)
  • Pago de financiamientos de corto plazo del proyecto        (904.5)
  • Pago a proveedores del proyecto        (162.3)
  • Liquidación de “forwards”, ITF´s y comisiones        (0.7)

total de egresos 1,072.4

saldos disponibles en cuentas bancarias 930.8

Con relación a los saldos disponibles, éstos se encuentran colocados en cuentas corrientes, depósitos a plazos y fondos de liquidez en instituciones financieras de primer nivel internacional, los mismos que son reportados periódicamente al Banco Central de Reserva y al Ministerio de Economía y Finanzas.

 

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